訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	771,550
定期預金	3,003
合計	774,553

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
健康保険組合連合会	79,272
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	77,930
和歌山県有田市	3,141
新潟県	797
株式会社クラタSPC1号	605
その他	41,644
合計	203,391

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
143,970	1,485,624	1,426,203	203,391	87.5	42.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
広告印刷物	6,182
商品券	993
その他	170
合計	7,346

④ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
繰延税金資産	66,620
合計	66,620

(注) 繰延税金資産の内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディックス	41,750
株式会社カシヨ	18,001
株式会社ネクスウェイ	11,771
クラスメソッド株式会社	10,346
株式会社スルーパス	4,348
その他	39,808
合計	126,024

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	55,283
未払事業税	33,363
未払住民税	5,674
合計	94,321

⑦ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
その他	159,213
合計	159,213

(注) 前受金の内訳は閲覧課金による事前ポイント購入金額や新卒学生向け期間掲載型サービスに係る入金等であり、相手先に大きな偏重が見られないため個別相手先の記載を省略しております。
⑧ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	43,104
株式会社りそな銀行	2,148
合計	45,252

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	18,564
株式会社りそな銀行	513
合計	19,077