有価証券報告書-第23期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,305,906
定期預金	3,003
合計	2,308,909

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	149,280
株式会社ROBOT PAYMENT	30,502
健康保険組合連合会	27,619
広島県	7,227
東京都瑞穂町	3,005
その他	55,667
合計	273,302

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
209,418	2,683,079	2,619,195	273,302	90.6	32.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
広告印刷物	5,030
商品券	458
その他	470
合計	5,959

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディックス	18,313
株式会社カシヨ	18,147
クラスメソッド株式会社	5,819
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	4,678
アデコ株式会社	4,189
その他	104,952
合計	156,101

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	141,330
未払事業税	20,289
未払住民税	15,549
合計	177,169

⑥ 契約負債

区分	金額(千円)
契約負債	292,255
合計	292,255

(注) 少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。