有価証券報告書-第22期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,108,367
定期預金	3,003
合計	1,111,370

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	111,760
株式会社ROBOT PAYMENT	23,682
健康保険組合連合会	22,599
石川県加賀市	3,182
新潟県	1,721
その他	46,472
合計	209,418

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
203,391	2,212,348	2,206,321	209,418	91.3	34.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
広告印刷物	5,062
商品券	755
その他	577
合計	6,395

④ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
繰延税金資産	79,061
合計	79,061

(注) 繰延税金資産の内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディックス	35,411
株式会社カシヨ	17,492
有限責任監査法人トーマツ	4,033
株式会社スルーパス	3,942
クラスメソッド株式会社	3,573
その他	44,266
合計	108,719

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	54,123
未払事業税	25,066
未払住民税	5,203
合計	84,393

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	16,710
合計	16,710

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	1,854
合計	1,854