有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年8月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 繰延税金資産
(注) 繰延税金資産の内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 未払金
相手先別内訳
⑥ 未払法人税等
⑦ 前受金
相手先別内訳
(注) 前受金の内訳は閲覧課金による事前ポイント購入金額や新卒学生向け期間掲載型サービスに係る入金等であり、相手先に大きな偏重が見られないため個別相手先の記載を省略しております。
⑧ 1年内返済予定の長期借入金
⑨ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 771,550 |
定期預金 | 3,003 |
合計 | 774,553 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
健康保険組合連合会 | 79,272 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 77,930 |
和歌山県有田市 | 3,141 |
新潟県 | 797 |
株式会社クラタSPC1号 | 605 |
その他 | 41,644 |
合計 | 203,391 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
143,970 | 1,485,624 | 1,426,203 | 203,391 | 87.5 | 42.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
広告印刷物 | 6,182 |
商品券 | 993 |
その他 | 170 |
合計 | 7,346 |
④ 繰延税金資産
区分 | 金額(千円) |
繰延税金資産 | 66,620 |
合計 | 66,620 |
(注) 繰延税金資産の内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社メディックス | 41,750 |
株式会社カシヨ | 18,001 |
株式会社ネクスウェイ | 11,771 |
クラスメソッド株式会社 | 10,346 |
株式会社スルーパス | 4,348 |
その他 | 39,808 |
合計 | 126,024 |
⑥ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
未払法人税 | 55,283 |
未払事業税 | 33,363 |
未払住民税 | 5,674 |
合計 | 94,321 |
⑦ 前受金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
その他 | 159,213 |
合計 | 159,213 |
(注) 前受金の内訳は閲覧課金による事前ポイント購入金額や新卒学生向け期間掲載型サービスに係る入金等であり、相手先に大きな偏重が見られないため個別相手先の記載を省略しております。
⑧ 1年内返済予定の長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社三井住友銀行 | 43,104 |
株式会社りそな銀行 | 2,148 |
合計 | 45,252 |
⑨ 長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社三井住友銀行 | 18,564 |
株式会社りそな銀行 | 513 |
合計 | 19,077 |