有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	353,917
定期預金	34,839
合計	388,757

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	29,834
ユアサ商事株式会社	14,322
トヨタ紡織株式会社	13,420
株式会社ゆうちょ銀行	10,869
江崎グリコ株式会社	6,732
その他	141,147
合計	216,325

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
132,885	1,028,846	945,405	216,325	81.4	61.94

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
エグゼクティブコーチングサービス	4,154
クラウド付オンライン1on1	4,098
法人研修	1,755
その他	995
合計	11,004

④ 敷金

品名	金額(千円)
京阪神ビルディング株式会社	48,967
その他	1,780
合計	50,747

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ニューチャーネットワークス	12,531
株式会社エム・シー・ジー	3,667
株式会社スリーシーズ	3,181
株式会社イキイキ	2,743
ファイヤー株式会社	2,303
その他	32,401
合計	56,828

⑥ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税及び地方法人税	15,194
事業税及び特別法人事業税	9,071
都道府県民税	1,817
合計	26,083

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
日本トータルテレマーケティング株式会社	9,452
プルデンシャル生命保険株式会社	7,469
ガイアモーレ株式会社	4,620
ケンコーマヨネーズ株式会社	3,586
シスメックス株式会社	2,666
その他	39,954
合計	67,747

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	33,344
興産信用金庫	9,000
合計	42,344