有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	521,261
定期預金	39,840
合計	561,109

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機株式会社	15,495
矢崎総業株式会社	7,369
株式会社ボルテックス	6,545
小田急電鉄株式会社	4,781
エムイーシーテクノ株式会社	4,752
その他	128,721
合計	167,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
216,325	1,042,489	1,091,150	167,664	86.7	67.2

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
エグゼクティブコーチングサービス	4,127
クラウド付オンライン1on1	637
法人研修	1,199
その他	281
合計	6,245

④ 未収還付法人税等

相手先	金額(千円)
法人税及び地方法人税	12,418
事業税及び特別法人事業税	2,362
都道府県民税	729
合計	15,510

⑤ 敷金

品名	金額(千円)
京阪神ビルディング株式会社	48,375
合計	48,375

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セブンフォールド・ブリス	4,636
株式会社アトラエ	2,965
株式会社ホープラット	2,512
ファイヤー株式会社	1,860
株式会社エム・シー・ジー	1,584
その他	20,841
合計	34,399

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
デロイトトーマツ合同会社	14,740
ケンコーマヨネーズ株式会社	8,052
プルデンシャル生命保険株式会社	7,469
三菱電機株式会社	6,688
日本トータルテレマーケティング株式会社	5,172
その他	44,646
合計	86,768

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	11,686
株式会社みずほ銀行	15,839
興産信用金庫	3,000
合計	30,525