訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	464,061
定期預金	34,839
合計	498,900

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社	6,204
CTCテクノロジー株式会社	5,597
マルハニチロ株式会社	5,138
株式会社ハピネット	5,068
積水ハウス株式会社	4,898
その他	105,978
合計	132,885

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
121,172	888,152	876,439	132,885	86.8	52.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
2021年度コーチング研修	1,449
人事コンサルティング	1,350
部下向けよりそいトーク動画	1,313
その他	6,203
合計	10,315

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社KODO ISHIN	3,226
株式会社スリーシーズ	3,025
ファイヤー株式会社	2,442
株式会社エム・シー・ジー	2,139
株式会社セブンフォールド・ブリス	1,674
その他	20,271
合計	32,780

⑤ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税及び地方法人税	55,453
事業税及び特別法人事業税	24,090
都道府県民税	5,411
合計	84,955

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社セラヴィリゾート泉郷	9,350
株式会社青森銀行	8,607
プルデンシャル生命保険株式会社	6,699
サイバーリーズン・ジャパン株式会社	5,555
静岡ガス株式会社	4,628
その他	49,088
合計	83,928