有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年9月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 買掛金
⑤ 未払法人税等
⑥ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 464,061 |
定期預金 | 34,839 |
合計 | 498,900 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社 | 6,204 |
CTCテクノロジー株式会社 | 5,597 |
マルハニチロ株式会社 | 5,138 |
株式会社ハピネット | 5,068 |
積水ハウス株式会社 | 4,898 |
その他 | 105,978 |
合計 | 132,885 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
121,172 | 888,152 | 876,439 | 132,885 | 86.8 | 52.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
2021年度コーチング研修 | 1,449 |
人事コンサルティング | 1,350 |
部下向けよりそいトーク動画 | 1,313 |
その他 | 6,203 |
合計 | 10,315 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社KODO ISHIN | 3,226 |
株式会社スリーシーズ | 3,025 |
ファイヤー株式会社 | 2,442 |
株式会社エム・シー・ジー | 2,139 |
株式会社セブンフォールド・ブリス | 1,674 |
その他 | 20,271 |
合計 | 32,780 |
⑤ 未払法人税等
相手先 | 金額(千円) |
法人税及び地方法人税 | 55,453 |
事業税及び特別法人事業税 | 24,090 |
都道府県民税 | 5,411 |
合計 | 84,955 |
⑥ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社セラヴィリゾート泉郷 | 9,350 |
株式会社青森銀行 | 8,607 |
プルデンシャル生命保険株式会社 | 6,699 |
サイバーリーズン・ジャパン株式会社 | 5,555 |
静岡ガス株式会社 | 4,628 |
その他 | 49,088 |
合計 | 83,928 |