四半期報告書-第17期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 283,866 | 141,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,720 | 12,455 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,567 | △2,309 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 2,200 | 1,798 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,326 | 38,871 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 15,587 | 23,878 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,336 | △56,609 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △95,307 | △32,963 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △15,745 | △29,522 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,614 | 1,525 | |||||||||
| その他 | △38,582 | 6,251 | |||||||||
| 小計 | 131,541 | 105,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,123 | △1,839 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,511 | △92,729 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,911 | 11,347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △90,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △625 | △490 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,629 | △17,912 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △13,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,254 | △121,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,758 | △74,141 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,242 | 55,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,899 | △54,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,882 | 2,158,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,594,781 | ※ 2,103,991 | |||||||||
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