有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 283,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,720 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,567 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,326 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 15,587 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,336 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △95,307 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,614 | |||||||||
| その他 | △54,328 | |||||||||
| 小計 | 131,541 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,123 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △625 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,758 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,594,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
