半期報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △109,668 | △52,315 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,117 | 13,637 | |||||||||
| のれん償却額 | 25,940 | - | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 4,387 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,644 | 63 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △790 | |||||||||
| 支払利息 | 2,998 | 4,527 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,396 | 794 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 167,801 | △3,557 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,058 | 4,966 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,846 | 6,603 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,517 | △28,387 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 28,758 | △7,749 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,739 | △2,363 | |||||||||
| その他 | 25,790 | △36,376 | |||||||||
| 小計 | 28,995 | △100,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 790 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,309 | △4,332 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,879 | △3,468 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 34,428 | 17,780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,244 | △90,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,517 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,560 | △5,330 | |||||||||
| その他 | △4,642 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,719 | △5,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △118,859 | △119,405 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224 | 1,473 | |||||||||
| その他 | △329 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,964 | △237,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,439 | △333,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,738,947 | 1,661,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,609,507 | ※ 1,327,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
