訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 121,291 | 289,137 | |||||||||
| 事業整理損 | - | 8,917 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,484 | 551 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,086 | 12,186 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,583 | 3,538 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 2,086 | 3,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,054 | △262,095 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △9,177 | △43,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 148,413 | 242,371 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,619 | 90,462 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 47,363 | 40,661 | |||||||||
| その他 | 56,252 | 80,361 | |||||||||
| 小計 | 292,539 | 465,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,272 | △3,040 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,564 | △62,510 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,706 | 400,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,803 | △1,152 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,241 | △13,667 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △36,513 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 4,060 | 28,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,498 | 13,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,309 | △140,084 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,691 | △40,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,899 | 373,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,481 | 796,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 796,380 | ※ 1,169,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
