有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 289,137 | 455,536 | |||||||||
| 事業整理損 | 8,917 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 551 | - | |||||||||
| 減価償却費 | 12,186 | 16,871 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 7,942 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,538 | △854 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 3,110 | 4,313 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,095 | 86,506 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △43,377 | △14,059 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 242,371 | △91,809 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 90,462 | △82,863 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △24,051 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 40,661 | 2,062 | |||||||||
| その他 | 80,361 | △23,691 | |||||||||
| 小計 | 465,817 | 335,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,040 | △4,312 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,510 | △122,005 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,275 | 209,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,152 | △2,327 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,667 | △45,595 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 28,129 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,309 | △47,922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △7,942 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 560,110 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,740 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 197,482 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △140,084 | △154,701 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,084 | 826,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373,501 | 988,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,380 | 1,169,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,169,882 | ※ 2,158,234 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
