有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 455,536 | 94,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,871 | 27,190 | |||||||||
| 減損損失 | - | 48,574 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 13,884 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 2,665 | |||||||||
| 上場関連費用 | 7,942 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △854 | △1,952 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 4,313 | 4,451 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 86,506 | △187,834 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △14,059 | 1,746 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,809 | 98,933 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △82,863 | △15,314 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △24,051 | △59,073 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,062 | 8,858 | |||||||||
| その他 | △23,691 | △17,984 | |||||||||
| 小計 | 335,889 | 18,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,312 | △4,570 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △122,005 | △162,858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,584 | △148,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,327 | △5,269 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,595 | △50,210 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △90,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △58,937 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,922 | △604,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用の支出 | △7,942 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 560,110 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,740 | 1,394 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 197,482 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,701 | △177,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,690 | 333,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 988,352 | △419,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,169,882 | 2,158,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,158,234 | ※ 1,738,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
