(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	604,730
合計	604,730

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	414,271
auフィナンシャルサービス株式会社	19,547
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス	2,200
株式会社リクルート	1,375
Delivery Hero Japan株式会社	1,210
その他	3,751
合計	442,354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
274,921	2,406,356	2,238,924	442,354	83.5	54

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	67,408
株式会社リンクレア	32,736
株式会社インテリジェントウェイブ	29,260
株式会社シイエヌエス	28,336
富士ソフト株式会社	25,740
その他	47,963
合計	231,443

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	83,342
未払事業税	32,789
未払住民税	7,948
合計	124,080