訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	138,657
合計	138,657

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社新興出版社啓林館	19,769
BEMAC株式会社	11,783
古野電気株式会社	5,912
株式会社パンダネット	4,696
株式会社アビスト	4,400
その他	33,361
合計	79,922

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
41,585	553,593	515,255	79,922	86.6	40.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソリューション開発プロジェクト	3,490
合計	3,490

④ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ストリームライン	2,348
株式会社Sherpa consulting Parties	1,760
株式会社ミンナのシゴト	1,287
Amazon Web Services, Inc.	1,278
その他	10,842
合計	17,516

⑤ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与等	67,046
合計	67,046

⑥ 預り金

相手先	金額(千円)
従業員社会保険料等	13,026
合計	13,026

⑦ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	19,068
合計	19,068