有価証券報告書-第6期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	762,481
合計	762,481

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	33,221
日新運輸株式会社	17,116
株式会社新興出版社啓林館	13,183
ユニファイド・サービス株式会社	10,818
日精株式会社	7,200
その他	94,790
合計	176,330

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
127,585	894,074	845,329	176,330	82.74	62.04

③ 未払金

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン合同会社	8,598
Amazon Web Services, Inc.	1,782
デジタルリバージャパン株式会社	1,546
その他	10,737
合計	22,665

④ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与等	124,097
合計	124,097

⑤ 預り金

相手先	金額(千円)
従業員社会保険料等	11,613
合計	11,613

⑥ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	21,759
合計	21,759