有価証券報告書-第5期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	805,616
合計	805,616

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HRBrain	19,279
三井物産株式会社	10,951
株式会社トラストバンク	10,720
ギグセールス株式会社	7,541
CCCMKホールディングス株式会社	7,150
その他	71,943
合計	127,585

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
79,922	726,075	678,413	127,585	84.17	52.16

③ 未払金

相手先	金額(千円)
SMBC日興証券株式会社	5,725
EY新日本有限責任監査法人	4,583
株式会社東京証券取引所	1,742
宝印刷株式会社	1,455
その他	8,589
合計	22,096

④ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与等	84,896
合計	84,896

⑤ 預り金

相手先	金額(千円)
従業員社会保険料等	9,064
合計	9,064

⑥ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	34,605
合計	34,605