訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △26,580 | △78,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,405 | 1,291 | |||||||||
| 営業権償却 | 4,551 | 6,826 | |||||||||
| 長期前払費用の増減(△は減少) | 3,667 | △2,962 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 97 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,278 | △38,337 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36 | △346 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,918 | △2,320 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,352 | 163 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,200 | 2,475 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,844 | 25,787 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,637 | 1,202 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,434 | 872 | |||||||||
| その他 | 645 | △821 | |||||||||
| 小計 | 22,606 | △84,759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △97 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,784 | 1,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,741 | △83,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △811 | △780 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,840 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,651 | △780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,662 | △3,324 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 198,200 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,538 | △3,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,628 | △87,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,948 | 225,966 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,389 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 225,966 | ※ 138,657 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
