有価証券報告書-第5期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △78,687 | 136,481 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,291 | 2,205 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | - | 203 | |||||||||
| 営業権償却 | 6,826 | 6,826 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,128 | |||||||||
| 長期前払費用の増減(△は減少) | △2,962 | 2,425 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 25 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,337 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △40,174 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △346 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,320 | △6,276 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 163 | 4,579 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,475 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △1,980 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,787 | 17,849 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,202 | △3,962 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 872 | 15,537 | |||||||||
| その他 | △821 | △140 | |||||||||
| 小計 | △84,759 | 113,472 | |||||||||
| 利息の支払額 | △97 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,652 | 1,197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △83,204 | 114,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △780 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △26,606 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,848 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △780 | △11,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,324 | △5,014 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 569,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,324 | 564,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,308 | 666,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225,966 | 138,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 138,657 | ※ 805,616 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
