有価証券報告書-第6期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,481 | 162,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,205 | 1,502 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 203 | 12,177 | |||||||||
| 営業権償却 | 6,826 | 2,234 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,128 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減(△は減少) | 2,425 | 2,036 | |||||||||
| 支払利息 | 25 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △40,174 | △48,744 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,276 | 2,242 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,579 | 568 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,980 | △495 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,849 | 39,201 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,962 | 2,549 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,537 | △12,846 | |||||||||
| その他 | △140 | 16 | |||||||||
| 小計 | 113,472 | 163,297 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,197 | △72,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,644 | 91,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △6,442 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,606 | △84,375 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △51,800 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,848 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,162 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,921 | △142,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,014 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △239 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 569,250 | 2,046 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 6,458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,236 | 8,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666,958 | △43,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,657 | 805,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 805,616 | ※ 762,481 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
