純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は、ありません。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して705,725千円増加し、2,427,889千円となりました。これは主に、資本剰余金が253,948千円増加、利益剰余金が377,990千円増加したこと等によるものです。

2025/07/08 15:33

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2025年6月17日開催の取締役会において、以下のとおり財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について決議し、2025年6月30日付で金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行いたしました。

(1) 借入の目的	手元資金の充実および財務基盤の強化
(7) 財務上の特約の内容
①各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2024年11月末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。②各事業年度の決算期末日における連結損益計算書の営業利益が、2期連続で損失を計上しないこと。③各事業年度の四半期末日及び決算期末日における以下に定める基準値(連結貸借対照表の金額を基礎とする)が、5億円以上を維持すること。基準値=現金及び預金+売掛金+未収入金-買掛金-預り金-有利子負債(リース債務含む)

2025/07/08 15:33