有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 189,514 | 416,101 |
| 減価償却費 | 30,229 | 26,369 |
| 株式報酬費用 | - | 12,346 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,317 | 10,796 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △775 | 5,068 |
| 為替差損益(△は益) | △14,741 | △4,892 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 36,586 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23,774 | 12,030 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △74,422 |
| 上場関連費用 | 23,223 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △60,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,527 | △17,486 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △60,000 | △15,000 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,876 | 6,859 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,617 | 2,654 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,079 | 4,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,756 | 48,263 |
| その他 | 30,356 | 20,177 |
| 小計 | 218,617 | 393,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 2,398 |
| 返還金の受取額 | 8,459 | - |
| 利息の支払額 | △3,998 | △2,836 |
| 法人税等の支払額 | △98,715 | △18,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,453 | 374,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,608 | 14,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,245 | △5,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,696 | 195,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,786 | △29,285 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △41,884 | - |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | △1,543 | △1,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,487 | 14,404 |
| その他 | 4,568 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,098 | 218,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △331,978 | △311,145 |
| 配当金の支払額 | △114,843 | △122,733 |
| 自己株式の処分による収入 | 36,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △38,487 |
| 上場関連費用の支出 | △5,154 | △20,164 |
| その他 | - | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,475 | △442,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,423 | 11,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △234,697 | 161,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,333,342 | 1,098,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,098,645 | ※1 1,260,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
