訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 199,996 | 216,340 |
| 減価償却費 | 15,898 | 23,313 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,006 | 8,676 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,687 | △61,613 |
| 為替差損益(△は益) | △4,057 | △24,249 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △31,429 | - |
| 事業譲渡損益(△は減少) | △66,215 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,081 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,491 | 18,888 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,489 | △75,904 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,687 | 12,696 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,195 | 14,530 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,391 | 52,806 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,118 | 16,974 |
| その他 | 42,570 | 3,066 |
| 小計 | 239,380 | 205,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 92 |
| 利息の支払額 | △5,645 | △4,157 |
| 法人税等の支払額 | △15,185 | △69,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,639 | 132,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,002 | △1,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,047 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,202 | △208,173 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 24,087 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | △22,792 | △130,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,533 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △25,000 | - |
| 関係会社の清算による収入 | 134,844 | - |
| 事業譲渡による収入 | 66,215 | - |
| その他 | △2,461 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,182 | △315,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △343,672 | △295,842 |
| 配当金の支払額 | △119,441 | △112,893 |
| 自己株式の処分による収入 | 64,350 | 30,000 |
| その他 | 3,382 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,380 | △178,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,656 | 23,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,098 | △338,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,524 | 1,671,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,671,622 | ※1 1,333,342 |
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