四半期報告書-第8期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △376,743 | △126,684 |
| 減価償却費 | 4,463 | 14,506 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12,083 | △521 |
| 受取利息 | △6 | △12 |
| 支払利息 | 3,414 | 2,101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △194,511 | △422,540 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 32,758 | 31,691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,664 | 168,392 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,278 | 141,237 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,098 | △5,938 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 160,170 | 77,052 |
| その他 | △28,532 | 21,774 |
| 小計 | △257,360 | △98,941 |
| 利息の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | △3,779 | △2,122 |
| 法人税等の支払額 | △2,085 | △2,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △263,219 | △103,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,220 | △26,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △478 |
| 差入保証金の差入による支出 | △155,173 | △32,983 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 11,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,394 | △48,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 470,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 40,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470,000 | 40,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,613 | △111,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,005 | 2,296,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 828,391 | ※ 2,185,579 |