半期報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △126,684 | △483,329 |
| 減価償却費 | 14,506 | 29,057 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △521 | 224 |
| 受取利息 | △12 | △216 |
| 支払利息 | 2,101 | 10,130 |
| 固定資産売却益 | - | △171 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △422,540 | △83,197 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,691 | 22,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 168,392 | 24,675 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 141,237 | 116,127 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,938 | 32,542 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 77,052 | 34,441 |
| その他 | 21,774 | △143,793 |
| 小計 | △98,941 | △441,316 |
| 利息の受取額 | 12 | 216 |
| 利息の支払額 | △2,122 | △12,099 |
| 法人税等の支払額 | △2,239 | △2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △103,290 | △455,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,100 | △68,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △478 | △538 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,983 | △94,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,503 | 69,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,058 | △98,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △13,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,320 | 57,237 |
| リース債務の返済による支出 | - | △670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,320 | 942,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,028 | 388,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296,608 | 1,430,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,185,579 | ※ 1,819,503 |