有価証券報告書-第7期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △460,985 | △1,002,726 |
| 減価償却費 | 1,913 | 16,842 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | △5,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 227 | 11,601 |
| 受取利息 | △4 | △16 |
| 支払利息 | 1,830 | 6,487 |
| 株式交付費 | 5,313 | 16,277 |
| 固定資産除却損 | - | 7,489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △234,602 | △219,649 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △143,146 | △24,959 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 177,727 | 164,257 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 309,070 | 80,539 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 75,255 | 45,829 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 192,856 |
| その他 | △108,218 | △14,169 |
| 小計 | △370,869 | △724,339 |
| 利息の受取額 | 4 | 16 |
| 利息の支払額 | △1,903 | △6,507 |
| 法人税等の支払額 | △302 | △2,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △373,071 | △732,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,359 | △67,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △1,208 |
| 差入保証金の差入による支出 | △34,556 | △211,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 14,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,117 | △265,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,092 | - |
| 株式の発行による収入 | 994,763 | 1,987,923 |
| 新株予約権の発行による収入 | 315 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △27,567 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,419 | 2,457,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,231 | 1,459,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,773 | 837,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 837,005 | ※ 2,296,608 |
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