有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △894,279 | 124,024 |
| 減価償却費 | 34,544 | 63,956 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 22,555 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,562 | △769 |
| 受取利息 | △26 | △216 |
| 支払利息 | 5,840 | 19,641 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △171 |
| 固定資産除却損 | 3,255 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △220,099 | 6,475 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,824 | △34,797 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,974 | △11,725 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 263,238 | △169,700 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,068 | 40,321 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 91,618 | 91,017 |
| その他 | △42,764 | 3,684 |
| 小計 | △654,380 | 154,296 |
| 利息の受取額 | 26 | 216 |
| 利息の支払額 | △5,861 | △21,610 |
| 法人税等の支払額 | △5,684 | △2,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △665,900 | 130,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,443 | △78,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,397 | △766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 171 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △169,099 | △45,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,503 | 165,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,435 | 34,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △97,216 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,656 | 85,459 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △15 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,656 | 386,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △865,679 | 552,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296,608 | 1,430,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,430,928 | ※ 1,983,167 |
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