有価証券報告書-第8期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,002,726 | △894,279 |
| 減価償却費 | 16,842 | 34,544 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11,601 | 1,562 |
| 受取利息 | △16 | △26 |
| 支払利息 | 6,487 | 5,840 |
| 株式交付費 | 16,277 | - |
| 固定資産除却損 | 7,489 | 3,255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,649 | △220,099 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,959 | 18,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,257 | 99,974 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,539 | 263,238 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,829 | △16,068 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 192,856 | 91,618 |
| その他 | △14,169 | △42,764 |
| 小計 | △724,339 | △654,380 |
| 利息の受取額 | 16 | 26 |
| 利息の支払額 | △6,507 | △5,861 |
| 法人税等の支払額 | △2,085 | △5,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △732,916 | △665,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,060 | △68,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,208 | △3,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | △211,515 | △169,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,380 | 11,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,404 | △229,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 470,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,987,923 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 59,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,457,923 | 29,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,459,603 | △865,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,005 | 2,296,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,296,608 | ※ 1,430,928 |
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