有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △163,277 | △460,985 |
| 減価償却費 | 895 | 1,913 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | 4,750 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 128 | 227 |
| 受取利息 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,830 |
| 株式交付費 | 1,310 | 5,313 |
| 関係会社整理損 | 5,225 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,510 | △234,602 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,380 | △143,146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,011 | 177,727 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 144,973 | 309,070 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39,099 | 75,255 |
| その他 | △8,568 | △108,218 |
| 小計 | △98,981 | △370,869 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,048 | △1,903 |
| 法人税等の支払額 | △2,626 | △302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,653 | △373,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △9,457 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,461 | △11,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △200 |
| 差入保証金の差入による支出 | △740 | △34,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,558 | △46,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,438 | △1,092 |
| 株式の発行による収入 | 386,399 | 994,763 |
| 新株予約権の発行による収入 | 67 | 315 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △27,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,029 | 966,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,817 | 547,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,956 | 289,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 289,773 | ※ 837,005 |