有価証券報告書-第4期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,200,220 | 1,148,952 | |||||||||
| 減価償却費 | 104,874 | 107,656 | |||||||||
| のれん償却額 | 176,184 | 176,184 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,057 | △16,100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △165,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,830 | △16,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,402 | △79,054 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,881 | △9,087 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 225,372 | 315,770 | |||||||||
| 株式公開費用 | 4,289 | 10,665 | |||||||||
| 保険解約益 | - | △97,662 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,719 | 10,778 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △2,926,004 | △8,147,118 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | △1,313,349 | 838,255 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 522,853 | 124,997 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 241,823 | 40,570 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △565,603 | △214,744 | |||||||||
| その他 | △114,870 | 118,450 | |||||||||
| 小計 | △1,485,324 | △5,853,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,402 | 79,358 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,881 | 9,087 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 73,710 | |||||||||
| 利息の支払額 | △239,628 | △332,325 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △850,831 | △932,406 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,553,500 | △6,956,030 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △630,068 | △58,069 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 430,067 | 50,068 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,481 | △513,852 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,563 | △4,400 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 50,757 | |||||||||
| その他 | △28,680 | △18,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563,698 | △523,688 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,007,810 | 3,609,679 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 4,744,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,414,115 | △2,712,427 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △2,000 | △12,955 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,191,765 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △500,004 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 542,162 | 700,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △470,000 | △498,000 | |||||||||
| その他 | △28,860 | △153,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,934,994 | 6,868,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817,795 | △610,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,918,023 | 5,735,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,735,819 | ※ 5,125,016 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
