有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 823,153 | 1,651,269 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,826 | 106,134 | |||||||||
| 減損損失 | 4,416 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 176,184 | 176,184 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 97,108 | ― | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △15,980 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60,334 | 9,043 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △99,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,478 | △1,208 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,921 | △1,362 | |||||||||
| 助成金収入 | △53,790 | △3,377 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 173,019 | 168,419 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,972 | 3,876 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △3,991,319 | △3,693,393 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,704,525 | △590,046 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 339,747 | △200,142 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △177,869 | 326,054 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 150,002 | △170,401 | |||||||||
| その他 | 381,539 | △188,168 | |||||||||
| 小計 | 1,635,760 | △2,506,117 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,921 | 1,362 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 53,790 | 3,377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △156,733 | △199,585 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △966,164 | △68,924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,574 | △2,769,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △410,064 | △430,067 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,066 | 410,064 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,383 | △198,040 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,927 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,066 | △65,936 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 27,250 | ― | |||||||||
| その他 | 3,540 | △87,674 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,730 | △371,654 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 772,513 | 2,868,236 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,046,000 | 760,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,374,378 | △1,419,785 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,877 | 692,283 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △221,000 | △381,000 | |||||||||
| その他 | △36,405 | 1,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,607 | 2,521,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 661,451 | △620,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,876,782 | 5,538,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,538,234 | ※ 4,918,023 | |||||||||