有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 14,498 | 15,194 | 0.44 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 268 | 221 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 58,572 | 58,881 | 0.39 | 2023年~2033年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 414 | 192 | - | 2023年~2025年 |
その他有利子負債 割賦未払金(1年以内に返済予定の割賦未払金) 長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 130 132 | 83 49 | - - | - 2023年~2025年 |
合計 | 74,016 | 74,622 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務及びその他有利子負債(割賦未払金)については、利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 13,298 | 11,310 | 10,033 | 7,913 |
リース債務 | 77 | 76 | 38 | - |
その他有利子負債(長期割賦未払金) | 34 | 15 | - | - |