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有報資料

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有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】: 2026/03/27 16:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を実施するため、取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年12月31日)		当事業年度 (2025年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,550,000	千円	1,700,000	千円
借入実行残高	507,800	〃	485,000	〃
差引額	1,042,200	千円	1,215,000	千円

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