トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -494,205 |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 商品評価損 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 貸付けによる支出 | |
| 敷金の差入による支出 | |
| 敷金の返還による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| 資産除去債務利息費用（△は益） | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 敷金の差入による支出 | |
| 敷金の返還による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
