キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -231 | -18 | 646 | -248 | - | 646 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -421 | -116 | 97 | -537 | - | 216 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -11 | - | 通期 | -454 | -10 | 1,430 | -464 | -12 | 1,182 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -164 | -2 | 489 | -166 | -2 | 1,505 | 通期 | -11 | -111 | 612 | -122 | -24 | 1,672 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -142 | -48 | -103 | -190 | -8 | 1,379 | 通期 | 98 | -911 | 720 | -814 | -133 | 1,578 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -139 | -438 | 761 | -577 | -26 | 1,762 | 通期 | 403 | -579 | 555 | -176 | -29 | 1,958 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- -2億4814万
- 2021年12月（連） -116.42%
- -5億3703万
- 2022年12月（連）
- -4億6431万
- 2023年12月（連）
- -1億2195万
- 2024年12月（連） -567.34%
- -8億1384万
- 2025年12月（連）
- -1億7600万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- -40.84%
- 2021年12月（連）
- -39.76%
- 2022年12月（連）
- -22.1%
- 2023年12月（連）
- -0.34%
- 2024年12月（連）
- 2.28%
- 2025年12月（連）
- 7.5%
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