キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -231 | -18 | 646 | -248 | -3 | 646 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -421 | -116 | 97 | -537 | -46 | 216 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -11 | - | 通期 | -454 | -10 | 1,429 | -464 | -12 | 1,182 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- -2億4814万
- 2021年12月（連） -116.42%
- -5億3703万
- 2022年12月（連）
- -4億6400万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- -40.84%
- 2021年12月（連）
- -39.76%
- 2022年12月（連）
- -22.1%