トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -571,671 | 115,513 |
| 減価償却費 | 15,239 | 13,987 |
| のれん償却額 | 35,639 | 5,729 |
| 減損損失 | 178,195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | 1,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 5,108 | 9,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,793 | 154,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,900 | -25,571 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -29,084 | -446,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,344 | -18,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,355 | 43,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,127 | 53,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,703 | 97,295 |
| 小計 | -452,348 | 4,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,759 | -9,694 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,058 | -6,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,045 | -11,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,722 | -2,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 354 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -21,426 |
| 敷金の返還による収入 | 1,449 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -145,060 |
| その他 | － | 8,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,273 | -110,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,283 | -237,889 |
| 株式の発行による収入 | 1,594,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,977 | 612,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,657 | 490,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,798 | 1,671,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
