トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,513 | 437,780 |
| 減価償却費 | 13,987 | 19,793 |
| のれん償却額 | 5,729 | 50,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | -1,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -135 |
| 支払利息 | 9,914 | 18,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,014 | -202,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,571 | -73,468 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -446,099 | -347,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,847 | 165,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,309 | -75,998 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,149 | 152,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,745 | -157,808 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,146 | 43,806 |
| 小計 | 4,634 | 29,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 135 |
| 利息の支払額 | -9,694 | -18,477 |
| 補助金の受取額 | － | 103,551 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,029 | -17,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,082 | 97,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -15,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 240 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -21,426 | -96,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -59,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -145,060 | -140,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -600,000 |
| その他 | 8,032 | -1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,871 | -911,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 723,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,889 | -258,109 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 77,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -106,733 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,053 | 720,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,099 | -93,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,898 | 1,578,342 |
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