- 9337
- 2026/08/31
- 時価
- 48億円
- PER 予
- 10.83倍
- 2022年以降
- 赤字-83.84倍
（2022-2025年） - PBR
- 2.71倍
- 2022年以降
- 2.58-9.44倍
（2022-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 25.06%
- ROA 予
- 6.78%
- 資料
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- CSV,JSON
トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,780 | 701,842 |
| 減価償却費 | 19,793 | 60,568 |
| のれん償却額 | 50,565 | 83,774 |
| 株式報酬費用 | － | 23,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -7,653 |
| 支払利息 | 18,756 | 40,531 |
| 補助金収入 | － | -21,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,359 | -126,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,468 | 94,874 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -347,505 | -1,023,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,467 | 174,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,998 | -10,207 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 152,631 | -78,524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 69,080 | 678,452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157,808 | -55,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,273 | 46,701 |
| 小計 | 29,834 | 582,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 7,653 |
| 利息の支払額 | -18,477 | -40,470 |
| 補助金の受取額 | 103,551 | 21,751 |
| 法人税等の支払額 | -17,476 | -167,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,568 | 403,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,300 | -28,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 325 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -96,627 | -330,953 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 83,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,807 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,891 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -140,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -600,000 | － |
| その他 | -1,805 | -1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,409 | -579,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 723,400 | 1,123,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,109 | -861,691 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77,506 | 10,096 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,079 | -52,697 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -106,733 | -64,032 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,285 | 555,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,555 | 379,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,578,342 | 1,958,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
