トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433,116 | -571,671 |
| 減価償却費 | 10,709 | 15,239 |
| のれん償却額 | 23,759 | 35,639 |
| 減損損失 | － | 178,195 |
| 商品評価損 | 28,756 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,683 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -4 |
| 支払利息 | 5,599 | 5,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,188 | -315,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,891 | 32,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,598 | 79,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,181 | 59,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,010 | -17,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,705 | 45,703 |
| 小計 | -416,524 | -452,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,721 | -4,759 |
| 法人税等の還付額 | 1,335 | 3,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,599 | -454,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,504 | -11,722 |
| 貸付けによる支出 | -49,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -25,359 | － |
| 敷金の返還による収入 | 12,628 | 1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,435 | -10,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,441 | -164,283 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,594,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,559 | 1,429,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,475 | 965,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,141 | 1,181,798 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,343 | － |
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