2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -433,116 | -571,671 |
減価償却費 | 10,709 | 15,239 |
のれん償却額 | 23,759 | 35,639 |
減損損失 | - | 178,195 |
商品評価損 | 28,756 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,683 | 1,591 |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -4 |
支払利息 | 5,599 | 5,108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -150,188 | -315,793 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -35,891 | 32,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,598 | 79,344 |
未払金の増減額(△は減少) | 74,181 | 59,355 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -29,010 | -17,956 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 9,705 | 45,703 |
小計 | -416,524 | -452,348 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 4 |
利息の支払額 | -5,721 | -4,759 |
法人税等の還付額 | 1,335 | 3,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,599 | -454,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 4,800 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,504 | -11,722 |
貸付けによる支出 | -49,000 | - |
敷金の差入による支出 | -25,359 | - |
敷金の返還による収入 | 12,628 | 1,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,435 | -10,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 225,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -128,441 | -164,283 |
株式の発行による収入 | - | 1,594,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,559 | 1,429,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -440,475 | 965,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,141 | 1,181,798 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,343 | - |