トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,758 | 338,002 |
| 減価償却費 | 8,213 | 22,706 |
| のれん償却額 | 13,094 | 41,887 |
| 株式報酬費用 | － | 9,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,620 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3,164 |
| 支払利息 | 6,449 | 19,240 |
| 補助金収入 | － | -21,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,027 | -63,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,189 | 64,600 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -71,919 | -675,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,251 | 101,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,422 | 2,071 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 76,752 | -172,459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,598 | 256,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,389 | 27,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,909 | -2,119 |
| 小計 | -231,487 | -54,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3,164 |
| 利息の支払額 | -6,245 | -19,751 |
| 補助金の受取額 | 103,551 | 21,751 |
| 法人税等の支払額 | -8,321 | -89,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,497 | -138,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,465 | -26,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 160 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -29,526 | -143,161 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 33,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,554 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,704 | － |
| その他 | -902 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,504 | -437,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,023,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,418 | -537,985 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,213 | 2,468 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -27,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,204 | 760,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,207 | 184,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,691 | 1,762,427 |
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