トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 15:10
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,269 | 112,758 |
| 減価償却費 | 6,622 | 8,213 |
| のれん償却額 | － | 13,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,344 | -6,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 3,461 | 6,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,127 | -55,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,820 | 15,189 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -276,621 | -71,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,770 | -209,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,201 | -35,422 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,887 | 76,752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,210 | -38,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,831 | -47,311 |
| 小計 | -158,130 | -231,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,470 | -6,245 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 | -8,321 |
| 補助金の受取額 | － | 103,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,069 | -142,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -8,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 240 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -29,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,704 |
| その他 | － | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856 | -47,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,165 | -118,418 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,835 | -103,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,909 | -293,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,708 | 1,378,691 |
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