トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 38,269 |
| 減価償却費 | 6,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 3,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -282,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,718 |
| 小計 | -158,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,470 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,708 |
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