トリドリ（9337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,002 | 352,883 |
| 減価償却費 | 22,706 | 52,371 |
| のれん償却額 | 41,887 | 41,887 |
| 株式報酬費用 | 9,600 | 8,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -3,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,164 | -4,138 |
| 支払利息 | 19,240 | 24,522 |
| 補助金収入 | -21,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,553 | 116,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,600 | -178,057 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -675,675 | -168,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,101 | -89,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,071 | 44,045 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -172,459 | -120,837 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 256,866 | -112,559 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,567 | 37,038 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,119 | -60,788 |
| 小計 | -54,948 | -61,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,164 | 4,138 |
| 利息の支払額 | -19,751 | -25,094 |
| 補助金の受取額 | 21,751 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,052 | -111,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,838 | -193,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,119 | -2,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -143,161 | -339,836 |
| 長期貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,320 | 49,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -902 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,704 | -292,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,023,400 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,985 | -242,091 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,468 | 1,543 |
| 新株予約権の発行による収入 | 130 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,386 | -10,709 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -146,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,627 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,084 | -484,958 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,762,427 | 1,473,217 |
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