有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 266,141 | 905,891 |
売掛金 | 507,687 | 719,103 |
棚卸資産 | 42,424 | 25,897 |
その他 | 50,497 | 39,415 |
貸倒引当金 | -250 | -5,922 |
流動資産計 | 866,501 | 1,684,385 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 40,313 | 40,900 |
投資その他の資産 | | |
投資その他の資産合計 | 71,412 | 67,979 |
固定資産計 | 325,560 | 108,879 |
資産の部合計 | 1,192,061 | 1,793,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 434,490 | 434,746 |
1年内返済予定の長期借入金 | 174,027 | 151,102 |
未払金 | 148,676 | 148,356 |
その他 | 38,758 | 64,574 |
流動負債計 | 795,952 | 798,779 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 343,437 | 229,118 |
資産除去債務 | 20,228 | 20,189 |
固定負債計 | 368,829 | 249,307 |
負債の部合計 | 1,164,782 | 1,048,087 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 701,860 |
資本剰余金 | 559,734 | 1,161,594 |
利益剰余金 | -635,033 | -1,120,853 |
株主資本合計 | 24,701 | 742,601 |
新株予約権 | 2,577 | 2,577 |
純資産の部合計 | 27,279 | 745,178 |
負債・純資産合計 | 1,192,061 | 1,793,265 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 261,286 | |
売掛金 | 480,759 | |
前払費用 | 1,671 | |
関係会社未収入金 | 92,694 | |
その他 | 36,833 | |
流動資産計 | 873,244 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 43,448 | |
工具 | 22,479 | |
減価償却累計額 | -25,614 | |
有形固定資産合計 | 40,313 | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 156,232 | |
関係会社長期貸付金 | 91,500 | |
長期前払費用 | 1,116 | |
差入保証金 | 67,235 | |
その他 | 8,683 | |
貸倒引当金 | -8,683 | |
投資その他の資産合計 | 316,084 | |
固定資産計 | 356,398 | |
資産の部合計 | 1,229,642 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 390,720 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 162,568 | |
未払金 | 128,621 | |
未払費用 | 12,571 | |
未払法人税等 | 530 | |
前受金 | 1,625 | |
預り金 | 16,724 | |
その他 | 715 | |
流動負債計 | 714,076 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 321,470 | |
繰延税金負債 | 5,164 | |
資産除去債務 | 20,228 | |
固定負債計 | 346,862 | |
負債の部合計 | 1,060,939 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 399,787 | |
その他資本剰余金 | 159,947 | |
資本剰余金合計 | 559,734 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -493,609 | |
利益剰余金合計 | -493,609 | |
株主資本合計 | 166,125 | |
新株予約権 | 2,577 | |
純資産の部合計 | 168,702 | |
負債・純資産合計 | 1,229,642 | |