有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,231,798 | 1,671,898 |
| 売掛金 | 823,481 | 703,921 |
| 棚卸資産 | ※1 9,524 | ※1 35,095 |
| 前払金 | 29,084 | 475,183 |
| その他 | 52,829 | 26,778 |
| 貸倒引当金 | △10,524 | △13,394 |
| 流動資産合計 | 2,136,193 | 2,899,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,306 | 47,666 |
| 工具、器具及び備品 | 28,970 | 30,796 |
| 減価償却累計額 | △40,124 | △52,610 |
| 有形固定資産合計 | 36,151 | 25,852 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 240,653 |
| その他 | - | 20,831 |
| 無形固定資産合計 | - | 261,485 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 65,635 | 67,527 |
| 繰延税金資産 | - | 33,057 |
| その他 | 620 | 4,373 |
| 貸倒引当金 | - | △2,585 |
| 投資その他の資産合計 | 66,255 | 102,373 |
| 固定資産合計 | 102,407 | 389,710 |
| 資産合計 | 2,238,601 | 3,289,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 513,835 | 579,009 |
| 短期借入金 | - | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 145,407 | 224,774 |
| 未払金 | 208,032 | 279,088 |
| 契約負債 | 20,915 | 66,065 |
| その他 | 66,144 | 171,541 |
| 流動負債合計 | 954,334 | 1,720,478 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 207,774 | 358,632 |
| 資産除去債務 | 20,176 | 20,126 |
| 固定負債合計 | 227,950 | 378,758 |
| 負債合計 | 1,182,285 | 2,099,236 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 897,130 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,356,864 | 1,003,738 |
| 利益剰余金 | △1,200,256 | 133,700 |
| 自己株式 | - | △57 |
| 株主資本合計 | 1,053,738 | 1,187,380 |
| 新株予約権 | 2,577 | 2,577 |
| 純資産合計 | 1,056,315 | 1,189,958 |
| 負債純資産合計 | 2,238,601 | 3,289,194 |
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