有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 9,274 | 50,000 | 0.54 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 96,291 | 77,986 | 0.63 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,683 | 4,059 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 146,646 | 105,236 | 0.57 | 2023年~2026年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,750 | 11,327 | - | 2023年~2025年 |
合計 | 259,645 | 248,609 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 34,991 | 33,118 | 24,407 | 12,719 |
リース債務 | 4,059 | 4,059 | 3,209 | - |