ELEMENTS（5246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -368,889 | -27,239 |
| 減価償却費 | 13,595 | 150,588 |
| のれん償却額 | － | 53,720 |
| 繰延資産償却額 | 1,655 | 18,176 |
| 株式報酬費用 | 159,316 | 80,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,265 | 794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,438 |
| 受取利息 | -18 | -295 |
| 支払利息 | 14,061 | 25,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,788 | 25,620 |
| 関係会社株式評価損 | 6,204 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -830 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,548 | 46,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,428 | -2,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 | -9,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,888 | 53,856 |
| その他 | -1,378 | -48,099 |
| 小計 | -320,803 | 376,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 295 |
| 利息の支払額 | -18,977 | -25,659 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -127,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,361 | 222,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,311 | -238,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,813 | -298,360 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -362,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -452,031 | － |
| その他 | -18,492 | 11,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,074 | -837,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -499,468 |
| 長期借入れによる収入 | － | 575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,880 | -64,021 |
| 社債の発行による収入 | 936,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 614,226 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -33,558 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 251,505 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,293 | 8,933 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,752 | 381,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,392 | 619,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,956 | 4,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,741,884 | 2,746,276 |
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