訂正有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年11月30日) | 当事業年度 (2024年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,472,346 | ※1 2,203,580 | |||||||||
| 売掛金 | 139,150 | 150,830 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | ※2 144,325 | ※2 403,116 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 51 | 41 | |||||||||
| 前払金 | - | 44,784 | |||||||||
| 前払費用 | 14,951 | 18,758 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 421,000 | ※2 421,000 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | ※2 223,960 | ※2 117,435 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1 | 35 | |||||||||
| その他 | ※2 25,005 | ※2 44,597 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,265 | △14,483 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,426,525 | 3,389,696 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 28,605 | 25,056 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,768 | 14,048 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | 194,484 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 39,373 | 233,589 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 72,437 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 72,437 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 242,351 | 872,530 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 210,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期未収入金 | 14,836 | - | |||||||||
| その他 | ※2 26,070 | ※2 24,542 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △224,836 | △90,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 268,432 | 897,082 | |||||||||
| 固定資産合計 | 307,806 | 1,203,109 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 18,176 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 18,176 | - | |||||||||
| 資産合計 | 3,752,508 | 4,592,805 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年11月30日) | 当事業年度 (2024年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,205 | - | |||||||||
| 未払費用 | - | 376 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 652,800 | ※3 233,332 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,520 | 81,000 | |||||||||
| リース債務 | - | 47,009 | |||||||||
| 未払金 | ※2 102,184 | ※2 159,074 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,109 | 1,014 | |||||||||
| 預り金 | 8,121 | 10,277 | |||||||||
| その他 | 3,319 | 3,326 | |||||||||
| 流動負債合計 | 770,260 | 535,411 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 936,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 230,000 | 751,499 | |||||||||
| リース債務 | - | 170,937 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,043 | 6,106 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,007 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,174,051 | 928,543 | |||||||||
| 負債合計 | 1,944,311 | 1,463,954 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,100 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,173,518 | 2,975,376 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 42,783 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,173,518 | 3,018,160 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,510,085 | △86,284 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,510,085 | △86,284 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,673,533 | 2,941,875 | |||||||||
| 新株予約権 | 134,664 | 186,975 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,808,197 | 3,128,851 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,752,508 | 4,592,805 | |||||||||
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